8 800 100-24-24
Задать вопрос Оставить отзыв

Сообщение отправлено.

Ответ на него вы получите по электронной почте после того, как оно будет рассмотрено специалистами банка. Благодарим вас за интерес к нашим продуктам и услугам.

Вход в Телебанк
Москва
Офисы и банкоматы

Выберите свой город

 
 
Москва
Офисы и банкоматы
ОкругОбласть, республика, крайГород

Услуги спецдепозитария

ВТБ24 предоставляет услуги специализированного депозитария на основании лицензии Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 30 октября 2001 г. № 22-000-1-00041 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

На основании заключенных договоров с управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов (открытого, закрытого, интервального), управляющими компаниями негосударственных пенсионных фондов, с акционерными инвестиционными фондами и с негосударственными пенсионными фондами специализированный депозитарий предоставляет широкий спектр услуг.

Основные услуги

  • Учёт и хранение имущества.
  • Контроль соответствия состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов.
  • Контроль соблюдения установленного порядка определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимости чистых активов и расчётной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.
  • Контроль правильности определения количества выдаваемых инвестиционных паёв, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паёв, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паёв.
  • Контроль соответствия количества выданных инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паёв, предусмотренному правилами доверительного управления указанным фондом.
  • Контроль соответствия суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паёв, списанных с лицевого счёта зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паёв, при погашении инвестиционных паёв.
  • Контроль правильности определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
  • Контроль соблюдения установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паёв, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.
  • Контроль соблюдения установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда.
  • Контроль соблюдения негосударственным пенсионным фондом и его управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
  • Ведение бухгалтерского учёта инвестиционных фондов.
  • Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов.
  • Открытие счетов в реестре.
  • Хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре, внесение записей по счетам в реестре.
  • Хранение запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в реестре.
  • Составление списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паёв закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов.
  • Предоставление выписок по лицевым счетам.
  • Предоставление информации из реестра.

Дополнительные услуги для управляющих компаний

  • Оказание консультационных услуг управляющим компаниям, в том числе по вопросам подготовки и изменений правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда.
  • Подготовка и передача в управляющую компанию информации о суммах денежных средств, подлежащих выплате зарегистрированным лицам в виде дохода по инвестиционным паям, размере налогов, подлежащих удержанию из доходов зарегистрированных лиц и перечислению в бюджет.
  • Расчёт суммы вознаграждения управляющей компании и агентам по выдаче, погашению и обмену, сформированный за счёт надбавок и скидок.
  • Обеспечение управляющей компании технической возможности приёма заявок на приобретение, погашение и обмен паёв фонда, а также иных поручений зарегистрированных лиц.
  • Консультирование персонала управляющей компании и агентов по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паёв, по вопросам, связанным с обслуживанием зарегистрированных лиц.

    В число услуг специализированного депозитария также входит:

  • разработка и предоставление фонду любых форм специальной отчётности;
  • дистанционное депозитарное обслуживание с использованием системы «Банк — клиент онлайн»;
  • обмен электронными документами с цифровой подписью при использовании системы File-PRO.

Документы


© ВТБ 24 (ЗАО), 2007–2012

Разработка и поддержка сайта — ADV